Импорт данных из систем «Клиент-Банк»

Запуск модуля:

Службы \ Модули \ Обмен Клиент-банк \ Импорт Клиент-Банк

Описание

Модуль Импорт Клиент-Банк создаёт в базе данных платёжные поручения, данные которых содержатся в файле, экспортируемом банковскими системами дистанционного обслуживания ДБО (формат 1С).

Для корректной работы модуля предварительно обязательно должны быть заполнены реквизиты своей организации - ИНН и реквизиты расчётных счётов по которым производится импорт.

Параметры запуска

• "Путь у файлу с данными" - путь к файлу данных предварительно сохранённого из системы ДБО Клиент-банк в формате 1С с расширением txt.
• "Папка для журналов приёма" - каждое действие системы при импорте из файла данных записывается в отдельный файл в указанной папке. Необходимы права пользователя на создание и запись файлов в указанную папку. В журналах записываются номера счетов, платёжныз документов и прочая информация могущая быть конфиденциальной.
• "Добавлять банковские выписки" - при импорте будут созданы банковские выписки в базе данных.
• "Игнорировать банковские выписки без движения денег" - если выписка в файле данных не содержит информации о движении денежных средств за определенный день, то она не будет создана в базе данных независимо от состояния опции "Добавлять банковские выписки".
• "Всегда добавлять новых контрагентов" - при импорте осуществляется поиск контрагента в базе данных по ИНН и КПП(наличие КПП не обязательно). В том случае, если по указанным ИНН\КПП контрагент не определен - будет выдан запрос на создание нового контрагента в базе данных. Установленная опция "Всегда добавлять новых контрагентов" подавляет вывод этого запроса и новый контрагент будет создан автоматически. В файле журнала приёма будет создана соответствующая запись.
• "Относить вновь создаваемых контрагентов у группе" - указание группы контрагентов в которую будут помещаться контрагенты созданные модулем импорта.
• "Всегда добавлять новые расчётные счета контрагентов" - после определения контрагента в базе данных проверяется наличие у него расчётного счёта с номером указанным в файле данных. При отсутствии нужного расчётного счёта будет выведен запрос на его создание. Включенная опция "Всегда добавлять новые расчётные счета контрагентов" подавляет вывод этого запроса и расчётный счёт будет создан автоматически.
• "Всегда добавлять новые банки" - в случае отсутствия банка их файла данных в справочнике Банки базы данных (поиск нужного банка производится по полю БИК) будеи выведен запрос на создание нужного банка в базе данных. Возможно создание банка в справочнике на основе файла BIK.DBF при его наличии в папке исполняемого файла программы. При включении опции "Всегда добавлять новые банки" и наличии файла BIK.DBF банк в справочнике будет создан автоматически, без вывода соответствующего запроса на его создание.

Если работа модуля Импорт Клиент-Банк прерывается неразрешимой ошибкой - к примеру, пользователь отказался создавать контрагента из файла данных нераспознанного по справочнику Контрагенты или произошло аварийное завершение работы программы, документы созданные модулем не сохраняются в базе данных. Платежные поручения из файла данных импортируются полностью в базу данных или не будет импортировано ничего. В том случае, если при работе модуля будет обнаружен документ с номером содержащимся в файле данных на расчётном счете по которому производится импорт, то такой документ не будет измен и не будет создан новый на основе информации из файла данных. Т.е. при повторном импорте одного и того же файла данных не произойдёт "задвоения" платежных документов в базе данных, в том случае если они были созданы ранее - до запуска модуля "Импорт Клиент-Банк" и в них не были изменены номер документы и платёжный реквизиты.

При обработке модулем Импорт Клиент-Банк файла систем ДБО(Клиент-банк) делается попытка распознать следующие объекты:

1. Свою организацию по следующим реквизитам: ИНН, КПП(наличие не обязательно), номер расчётного счёта. В случае неудачной попытки:

проверьте в справочнике "Свои организации" совпадают ли указанные выше реквизиты своей организации с реквизитами в файле данных.

2. Контрагента из платёжного документа файла данных - ИНН, КПП(наличие не обязательно). В случае неудачной попытки и отсутствия галочки в "Всегда добавлять новых контрагентов" будет выведен запрос на создание нового контрагента или указание к какому контрагенту из справочника отнести данный платёжный документ:

Выбрать контрагента для импортируемого платёжного документа из справочника "Контрагенты" - "Соотнести с существующим", либо "Создать нового" создать нового контрагента в справочнике "Контрагенты" с реквизитами перечисленными в секции "Данные импорта" и помещаемого в группу контрагентов выбранную в "В группе".

При выборе варианта "Соотнести с существующим" производится проверка совпадения значений ИНН, КПП контрагента выбранного из справочника "Контрагенты" и содержащимися в файле.

В случае несовпадения значений ИНН, КПП соотносимого контрагента из справочника Контрагенты их можно заменить на значения из файла данных:

3. Номер расчётного счёта контрагента платёжного документа из файла данных.

Если у контрагента в базе данных в "Реквизиты" нет набора реквизитов с требуемым номером расчётного счёта:

Возможно отказаться от создания расчётного счёта - "Не добавлять данный расчётный счёт", Платежный документ будет создан в базе данных без указания расчётного счёта. При этом в случае повторного импорта данного документы из файла данных он может быть создан повторно в базе данных - "задвоен".

Либо создать новый расчётный счёт контрагента с реквизитами указанными в секции "Данные расчётного счёта".

4. Только при создании нового расчётного счёта делается попытка распознать банк по БИК из файла данных в справочнике Банки.

Если банк не найден в справочнике "Банки" базы данных:

его можно заменить на имеющийся в справочнике "Банки" - "Соотнести с существующим", изменив, при необходимости, БИК и Кор.счет выбранного из справочника банка:

Либо создать новый банк в справочнике "Банки" с реквизитами указанными в секции "Данные импорта". При наличии в в папке исполняемого файла программы файла BIK.DBF реквизиты создаваемого банка будут дополнены данными из этого файла в том случае если указанный банк будет найден в нём по БИК.

"Отмена" завершит работу модуля на любом этапе без изменений в базе данных.

Формат файла данных из систем ДБО(Клиент-банк) может содержать незначительные особенности в зависимости от конкретной системы ДБО, приводящие к ошибкам работы модуля Импорт Клиент-Банк:

Эти особенности выявляются и учитываются на этапе пробного тестирования модуля с конкретной системой ДБО заказчика.